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【兴业定量任瞳团队】每日资讯20180829

2018/11/08  浏览次数:

  上证综指在周一带量上攻之后,昨日小幅震荡,冲击2800点未果,收盘微跌0.10%,收出一根十字星。盘面上,行业个股涨跌参半,化纤、航空、有色、煤炭、通信设备等板块涨幅居前,保险、造纸、酿酒、建材、证券等板块领跌。值得一提的是,大科技板块是近期A股市场上为数不多的持续性较强的热点板块之一,本周两个交易日中总共有8只科技股股价创出年内新高,几乎占据了全部创新高个股的半壁江山。

  尽管近日A股行情有所回暖,但是上证综指今年以来的跌幅达到了16%。在大盘整体弱势的局面下,还是有一批个股能独善其身,走势相对独立。

  同花顺统计显示,不计上市一年以来的次新股和长期停牌股,本周以来的两个交易日中,总共有17只个股股价创出年内新高,主要分布在计算机、电子、化工板块。其中,计算机板块有5只,电子板块和化工板块各有3只。在这批个股中,长川科技、飞荣达的股价创出历史新高。

  长川科技为国内半导体检测设备龙头,受益于行业持续景气,公司业绩增长进入快车道。公司于8月20日晚间公布2018年半年报,期内公司实现营业收入1.16亿元,较上年同比增长76.78%;实现归属于上市公司股东的净利润2500.66万元,较上年同比增长47.58%。长川科技股价自8月20日开始步步上行,昨日盘中创下45.20元的历史新高,今年以来累计涨幅为37.10%。

  飞荣达在8月以来收购动作频频:8月5日公告拟收购润星泰及博纬通信各51%股权,交易金额约3.23亿元,布局5G业务;随后在8月19日公告拟7150万元收购昆山品岱55%股权,完善公司导热系列产品。公司8月24日公告的半年报符合预期,实现营收5.52亿元,同比增长16.70%,实现归母净利润7004万元,同比增长94.11%。其股价同样在近期逆市走强,本周一盘中创出44.65元的历史新高,今年以来累计涨61.92%。

  从年内表现来看,这17只个股中,今年涨幅超过30%的个股有7只,其中6只为科技股,除了飞荣达外,还包括佳发教育、辰安科技、恒华科技、石基信息、航天信息等。化工股中,制剂行业龙头诺普信和植物生长调节剂的龙头国光股份今年以来累计涨幅均为15%。

  有人欢喜有人忧。股市中,有一批独行特立、逆市上行的个股,同时也有一批紧跟大盘波动、股价不断走低的个股。同花顺统计显示,本周以来总共有48只个股股价创年内新低,分布的行业较为广泛,包括机械设备、传媒、医药生物、有色、电子等。其中,3只个股在本周股价创出了历史新低,包括海兴电力和两只ST股——ST长生和ST亚邦。

  海兴电力近期并无明显利空,但其8月22日发布2018年半年报显示净利润同比下降。公司表示,电网公司智能电表集中招标数量及金额与去年同期相比均有较大幅度回落,导致报告期内公司国内市场收入和订单同比均有所下滑,是公司营业收入下滑的主要因素。该股昨日盘中创出15.31元的历史新低,今年以来股价累计下跌幅度达到44.54%。

  由于众所周知的问题疫苗案件,ST长生昨日继续一字跌停,已连续31个跌停,今年以来累计跌幅达75.39%。ST亚邦因公司所处连云港堆沟港镇化工园区内多家子、分公司全线停产超三个月而被ST。不过,公司表示,目前已有三家公司的复产申请通过县政府的审批,目前正等待市政府的审批,审批完成后即可复产,复产稳定后立即向交易所申请摘帽。该股于本周一创下历史新低8.60元,不过昨日该股强势涨停,今年以来累计跌44.22%。

  在这批股价创年内新低的个股中,有9只今年股价腰斩,除了ST长生外,还包括文投控股、商赢环球、领益智造、刚泰控股等。

  周二,A股窄幅震荡,成交量也相应小幅萎缩,显示观望的气氛还是较为浓厚,市场追高意愿不足。特别是创业板指,昨日最高1499点最低1485点,振幅仅14个点,创今年1月以来的新低。盘面上,热点较为散乱,虽然5G、软件服务、高送转等前期强势的个股继续领涨两市,但已显疲态。一些受事件利好刺激出现的新热点,只能短期脉冲式冲高,却无法提振市场人气。

  由于5G商用步伐的加快,5G建设进入大提速阶段。中国移动、中国电信、中国联通三大运营商均在跑马圈地,在各个主要城市加紧进行测试。这使得5G概念成为近期低迷的A股市场中最靓丽的风景。昨日,北纬科技、剑桥科技、万马科技、吴通控股4只5G概念股涨停,宜通世纪、博创科技、中际旭创等均有不俗表现,但这仍然无法阻挡资金套现的冲动。根据Wind数据统计显示,昨日申万通信行业主力资金净流出13.27亿元,排在资金净流出的第二位,并且近5个交易日只有2个交易日主力资金是净流入的,3个交易日主力资金净流出。相关概念股中春兴精工也大幅下跌,居跌幅榜前列;前期龙头股新易盛,也震荡走低。5G概念股整体有阶段性修整的迹象。

  受微软提价及第四届互联网安全领袖峰会召开的影响,软件服务板块近期也连续走强。昨日,新晨科技、金桥信息、吴通控股3股涨停,但软件服务类个股两极分化情形比5G概念还严重。例如,南威软件盘中突然闪崩,股价从开盘10元不到2分钟直线元,虽没封死跌停,但全天都维持弱势震荡,收盘跌8.6%,报9.14元;连续3个涨停的熙菱信息,昨日早盘再度涨停,但封板不到1个小时就被大量卖盘砸开,然后大幅走低,盘中也一度打到跌停板;曾连续2个涨停的中孚信息昨日也出现了一定回调。根据Wind数据统计显示,昨日申万计算机行业主力资金净流出9.86亿元,在资金净流出的第五位。

  高送转也是近期热门板块,昨日也显现出疲态。虽有山东矿机、中电电机两股涨停,但截至28日收盘,12只公布中报送转预案的个股中上涨与下跌家数正好都6只。自公布中报送转预案后连续3个一字涨停板的山东矿机昨日虽仍然涨停,但卖盘大量涌现,涨停也一度被打开。帝欧家居周一涨停,周二高开近9%后,就一路下跌,盘中一度翻绿。

  老的热点有逐步退潮的迹象,但新的热点还没有形成。据新华社消息,中共中央总书记、国家主席、主席习近日作出重要指示指出,我国学生近视呈现高发、低龄化趋势,严重影响孩子们的身心健康,这是一个关系国家和民族未来的大问题,必须高度重视,不能任其发展。为贯彻落实习总书记重要指示精神,教育部联合国家卫生健康委等有关部门研究制定了综合防控儿童青少年近视实施方案,并向相关部门和社会广泛征求意见,方案近期将正式印发实施。受政策的影响,昨日A股眼科概念股盘中直线拉升,龙头股兴齐眼药从跌0.5%,不到2分钟直线拉升至涨停,相关概念股博士眼镜、欧普康视、爱尔眼科等纷纷走强。但股市的热潮来得快,退得也快,兴齐眼药仅封盘3分钟就被卖盘给撬开,然后震荡下跌,截至收盘只上涨了3.95%,其他个股也都有不同程度回调。

  中兴通讯禁令解除、恢复生产已经42天,扫除障碍后其股价乘着5G频出的利好持续走高,已较此前的低点上涨超过60%。在昨日举行的临时股东大会上,中兴通讯CEO徐子阳表示,当前生产产能已恢复正常,研发进度目前已赶上年初设定目标,5G测试进度全面赶上国家测试进展,售后服务能力全面恢复。“未来会加大投入两件事,一是加大中兴通讯内部对关键器件比如芯片的研发力度,同时加大与业界第三方芯片厂商的合作力度,我们认为只有两条路一起走下去,才是控制系统风险、维护健康发展的最佳方式。”

  记者从业内获悉,全国社会保障基金境内委托投资管理人2017年度考评结果日前出炉,一批优秀的投资经理获得表彰。根据证券时报记者的统计,在目前拥有社保基金管理资格的16家基金公司中,约有12家公司旗下的24位投资经理获得表彰。与往年不同,2017年的考评增设了“10年长期贡献社保表彰”奖。

  记者了解到,博时基金副总裁董良泓此次斩获两项重磅奖项。据悉,董良泓从业23年,管理社保基金长达12年,是管理社保基金时间最长的投资经理。董良泓已累计获得9次“5年贡献社保表彰”、“社保优秀投资经理”等嘉奖。在2017年度考评中,董良泓获得社保理事会特别颁发的“10年长期贡献社保表彰”荣誉,肯定了他过去十年在同一家基金公司管理社保组合做出的突出贡献。此外,董良泓还摘得“10年贡献社保表彰”荣誉,与他同时获得这一荣誉的还有广发基金副总经理张芊,她拥有17年证券从业经验,管理资产类型多样,包括公募基金,社保基金、养老金、大型保险机构、国有商业银行和股份制银行的委托资金等。

  除了10年期表彰,有14位投资经理获得“5年长期贡献社保表彰”,其中,富国基金、嘉实基金、鹏华基金、易方达基金、汇添富基金等公司旗下都有两位投资经理获得这一荣誉。银华基金姜永康、招商基金杨渺、华夏基金郑煜、长盛基金王宁也获得“五年贡献社保奖”。

  另外,有8位投资经理获得“3年长期贡献社保表彰”,其中,南方基金社保投资经理张原、李璇、夏晨曦三人均荣获“3年贡献社保表彰”;广发基金王颂和谢军、博时基金欧阳凡、嘉实基金王雪松、易方达基金胡剑也获得这一奖项。

  值得一提的是,社保理事会针对2017年业绩优异的投资经理专门设立了年度“业绩优秀投资经理表彰”,广发基金张芊和嘉实基金王茜获得这一荣誉。

  在2017年度的社保投资组合综合考评中,有19个社保组合获得A档评定,其中包括,南方基金管理的社保101组合和301组合被评为A档良好;博时基金旗下3个社保投资组合获得“综合考评A档”;工银瑞信连续4年获得基本面考评A档,且均有考评组合获得A档评价。

  这些获得表彰的投资经理可以说是社保基金管理人中的佼佼者,他们中的绝大多数从业年限超过了10年,他们同时管理的其他公募基金业绩也持续稳健。这些优秀社保基金管理人为社保基金带来了稳定的收益。根据今年7月发布的《全国社保基金理事会社保基金年度报告(2017年度)》,2017年,社保基金权益投资收益额1846.14亿元,投资收益率达到9.68%。从投资运营情况来看,截至2017年末,社保基金资产总额达到2.22万亿元。去年的大蓝筹、白马股行情,带动社保基金业绩上涨。

  昨日晚间,中国银行、建设银行、农业银行、兴业银行、国金证券等披露了2018年上半年度报告,使得多家银行系基金公司上半年盈利状况集中亮相,总体净利润稳步增长,其中建信基金半年赚6.4亿元,在已曝光盈利基金公司中排名第二。

  从几家银行系基金公司来看,农银汇理上半年净利润增长最为抢眼。根据农业银行的半年度报告,万森彩票:截至6月30日,农银汇理基金总资产29.80亿元,净资产27.39亿元,上半年实现净利润2.77亿元,与去年同期9902.53万的净利润相比,增幅高达180%。

  另外几家银行系公募上半年净利润增幅也相对喜人。根据建设银行半年报,其持股65%的建信基金上半年资产总额达到49.39亿元,净资产42.65亿元,净利润6.40亿元。另外一家大型银行系公募中银基金,上半年也显现出稳步发展的态势。根据中国银行半年报,截至6月末,中银基金资产管理规模8437亿元,其中,公募基金4344亿元,上半年实现净利润5.22亿元。上述两家基金公司相对上一年同期净利润增幅分别为32.51%和17.04%。

  兴业基金这几年发展势头也相当强劲。兴业银行半年度报告显示,旗下兴业基金上半年营业收入6.43亿元,净利润3.14亿元。对比去年同期数据可以看到,兴业基金同期营业收入基本持平,但净利润的增幅达到24.11%。

  此外,国金证券、光大证券和国都证券等三家券商也披露了上半年经营数据,其参股基金公司的相关数据也浮出水面。国金证券2018年半年报显示,截至今年6月30日,国金基金总资产2.73亿元,净资产2.26亿元。报告期实现营业收入9433.14万元,净利润-870.97万元。光大证券参股的光大保德信基金和大成基金今年上半年表现也不俗。根据光大证券公告,截至2018年6月30日,光大保德信基金总资产11.86亿元,净资产9.41亿元,净利润9196万元;同期大成基金总资产31.41亿元,净资产22.80亿元,净利润1.40亿元。两家公司同期净利润增幅分别为18.08%和28.36%,势头稳健。

  新三板上市券商国都证券的上半年度报告透露了中欧基金同期的经营数据。根据公告,中欧基金上半年实现营业收入6.70亿元,同比增长20%;净利润1.43亿元,相对去年同期的增幅达到22.26%。

  上市公司半年报陆续披露,基金销售机构上半年的“成绩单”也随之曝光。银行方面,招商银行以4898.37亿元的代销金额领跑,农业银行同期实现147.3%增长;第三方基金销售机构方面则有所分化,蚂蚁基金上半年营收同比增长两倍,天天基金的销售额同比大增90.8%。

  多只爆款基金的背后推手——招商银行公布了半年度基金销售成绩单。上半年,招商银行实现代理开放式基金销售额4898.37亿元,同比增长52.17%,代理基金收入44.97亿元,同比增长46.82%。对于报告期内基金销量同比的明显增长,招商银行将其归因为客户基金购买需求回升,以及在客群、渠道等方面的优势。

  事实上,过去一年频现的爆款基金背后都有招商银行的身影。年初,招商银行与兴全基金合作发行兴全合宜混合基金,单日销售金额超过300亿元,创下权益类基金首募规模的第三大纪录。年中主力代销的招商战略配售基金首发规模则近250亿元。

  农业银行今年上半年也在基金销售上有所发力,今天公布的中报显示,农行上半年累计销售基金3253亿元,同比增长147.3%,与去年全年3373亿元的销售额已非常接近。

  过去几年,农业银行在基金销售上被工商银行、招商银行拉开距离。2017年,农业银行基金销售金额不到招商银行的二分之一,与工商银行相比则只有三分之一左右。今年上半年,农业银行奋力追赶,销售额接近招行的70%。

  相比全国股份制商业银行,城商行在基金代销上的能力逊色不少。南京银行半年报数据显示,截至报告期末,代销基金615只,较去年同期的478只增长29%;销售金额129.82亿元,同比增长18.63%。

  从代销基金的数量也可以看出城商行和全国性股份制银行之间的差距。Wind数据显示,截至6月底,招商银行代销基金2489只,农业银行代销基金1658只,南京银行代销基金541只;上半年,招商银行又新增代销基金139只。

  截至昨日,2500多家公司已经公布半年报,前十大流通股东数据透露出机构行踪。证券时报•数据宝统计显示,社保基金共现身411只股票,调仓动向方面,二季度社保基金新进123股、增持110股、减持100股,社保基金持股量保持不变的有78股。

  社保基金新建仓股票中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,家数最多的是德邦股份,共有3家社保基金出现在前十大流通股东名单中,即全国社保基金一零二组合、全国社保基金一零九组合、全国社保基金四一六组合,分别位列公司第3大、第8大、第9大流通股东,持股量合计为782.31万股,占流通股比例为7.82%。志邦股份、璞泰来、绿盟科技、好想你等也都有2家社保基金同时新进前十大名单。

  从持股比例看,新进股中社保基金持有比例最多的依然是德邦股份,持股量占流通股比例为7.82%,其次是志邦股份,社保基金持股比例为7.53%,持股比例超5%的还有中设股份、龙蟠科技、旭升股份、璞泰来、珀莱雅等。

  业绩方面,社保基金新进股中,半年报净利润同比增长的有94家,净利润增幅最高的是中石科技,公司半年报共实现净利润4320.29万元,同比增幅为10284.26%,净利润同比增幅在10倍以上的还有鲁亿通、国际医学、通源石油、建新股份等,净利润增幅在100%至1000%之间的也有30余家。

  市场表现方面,社保基金新进股7月以来平均下跌3.41%,表现略微跑输沪指。个股之间分化较为严重,鲁抗医药累计涨幅27.07%,是新进股中表现最好的,冀东水泥、生益科技、中石科技等涨幅也均超过20%,涨幅在10%至20%之间的也有近20只。下跌个股中,跌幅最大的是领益智造,累计下跌39.69%,其次是康达新材,累计下跌37.93%,乐歌股份、太平鸟、当升科技等跌幅也都在20%以上。

  当A股震荡磨底士气低迷之际,外资频现大手笔买入。此外,被视为市场风向标的险资也在不断加码,多家大型保险公司被确认近期加仓,加仓标的包括沪深300指数、中证500指数等市场代表性标的。与之相关的指数基金在上半年增幅明显,其中被动投资的行业标兵——天弘基金旗下的指数基金份额规模逆势增长显著。

  据Wind数据显示,在上证综指半年跌幅达13.9%的情况下,天弘旗下11只指数基金份额规模由2017年底的42.6亿份增至77.7亿份,份额增幅达82.37%。

  8月27日,中国工商银行“高峰论坛”&“Al指数”发布会暨优秀指数合作伙伴颁奖典礼举行,富国基金总经理陈戈出席颁奖礼,代表富国基金领取了“杰出贡献奖”。

  据了解,AI投是工商银行新推出的基金组合服务,分为AI智投、AI指数和AI策略三部分。其中,“AI策略”以工商银行为销售平台,基金公司发挥自身投研能力构建基金产品组合,在工商银行渠道向客户提供基金策略组合服务。入选“AI策略”的富国进取组合采用积极主动的投资策略,股票型、混合型基金配置比例为60%~100%,以“核心持仓”+“行业轮动”策略进行大类资产配置,组合中包括主动权益产品富国天惠C、指数增强基金富国沪深300、货币基金富国天时A。截至8月27日,朱少醒管理的富国天惠成立以来总回报940%,年化回报率超过20%。

  8月27日晚,恒逸石化(000703,股吧)(000703.SZ)发布中报,预计前三季度归母净利为22.01亿元至24.01亿元。

  折算后,公司三季度盈利可达到11亿元至13亿元,这相当于上半年利润总和,较上年同期增长区间在141%至185%左右。

  恒逸石化三季报的预增,离不开7月以来暴涨的PTA价格。如今,这一趋势仍在延续。8月28日,PTA期货主力1901合约再涨4.9%,创下2013年9月份以来的新高,即将于下月交割的1809合约,则在期、现价差回归的作用下,上涨了5.62%。

  “通过跟踪PTA生产利润可以看出,其变化趋势与PTA价格呈现明显正相关关系。”卓创资讯PTA行业分析师王珊28日介绍称,根据原料PX、税费等成本核算的利润结果显示,28日PTA每吨利润为1547元,达到2014年以来的最高水平。

  2018年PTA供需结构整体大幅改善,行业进入景气周期。”恒逸石化中报指出。

  不过从上半年利润数据来看,其增幅相对有限,仅从2017年同期的8.52亿元增长至今年的11.01亿元,同比增幅不过29.33%。

  上半年PTA涨幅不大,便是其中原因之一。据21世纪经济报道记者统计,2017年1-6月PTA主力连续合约加权均价为5246元/吨,今年同期为5663元/吨。

  但进入7月下旬后,人民币贬值、原料PX上游检修等因素,为PTA带来了难得的上涨机会,价格开始飙升。

  7月18日至今,PTA主力合约结算价便从5872元/吨上涨至7778元/吨,而现货价格涨幅更高。

  “今天成交的,下周前交货的价格是9350元/吨,较期货盘面上的近月合约仍然处于升水状态。”王珊介绍称。而一周前,她接受记者采访时,PTA现货报价尚不过8800元/吨。缘何PTA现货涨势如此凶猛?

  今年5月,招商证券(600999,股吧)石化团队曾指出,2018年将首次成为PTA产能“零增长”之年,寡头态势已经凸显,具体体现在对行业的影响力和控制力明显增强。

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